Almesa Bodegas

Estado de Situación Financiera

EN DOLARES / siguiente documento

DESCRIPCIÓN
Septiembre 2011
Junio 2011
ACTIVOS    
FONDOS DISPONIBLES 102,655.55  131,658.76 
INVERSIONES 2,964,144.05  2,929,494.06 
CUENTAS POR COBRAR 223,321.28  186,445.79 
B. REALIZABLES, ADJ. POR PAGO, DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS ENTIDAD 0.00  0.00 
PROPIEDADES Y EQUIPOS 4,948,133.60  4,862,373.64 
OTROS ACTIVOS 178,290.34  77,190.44 
TOTAL ACTIVOS 8,416,544.82 8,187,162.69
GASTOS 1,568,670.00  1,049,856.83 
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 9,985,214.82  9,237,019.52 
PASIVOS    
CUENTAS POR PAGAR 570,696.26  544,053.44 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00  0.00 
OTROS PASIVOS 15,616.65  13,663.33 
TOTAL DEL PASIVO 586,312.91  557,716.77 
PATRIMONIO    
CAPITAL SOCIAL 1,363,500.00  1,363,500.00 
RESERVAS 1,171,430.14  1,171,430.14 
SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,611,700.91  3,636,226.33 
RESULTADOS (ACUMULADOS) 894,880.29  870,531.57 
TOTAL DEL PATRIMONIO 7,041,511.34  7,041,688.04 
INGRESOS 2,357,390.57  1,637,614.71 
TOTAL GENERAL DEL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 9,985,214.82  9,237,019.52 
CUENTAS CONTINGENTES    
ACREEDORAS    
Titulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas 33,179,894.26  32,220,325.42 
Certificado de Déposito 5,581,585.16  5,381,422.08 
Matriculas de Almacenamiento Simple 21,604,121.47  18,926,075.46 
Matriculas de Almacenamiento Afianzado 5,994,187.63  7,912,827.88 
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 33,179,894.26  32,220,325.42 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 84,477,128.70  90,703,535.01 
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Estado de Resultado

EN DOLARES / siguiente documento

DETALLE
Septiembre 2011
Junio 2011
INGRESOS FINANCIEROS 2,135,538.41  1,535,324.24 
Intereses y descuentos ganados 69,338.82  46,116.60 
Ingresos por servicios 2,066,199.59  1,489,207.64 
EGRESOS FINANCIEROS (45,473.50) (37,905.94)
Intereses causados 0.00  0.00 
Comisiones causadas (21,628.00) (37,905.94)
Pérdidas financieras 0.00  0.00 
MARGEN BRUTO FINANCIERO 2,090,064.91  1,497,418.30 
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES (1,182,698.32) (832,346.68)
INGRESOS OPERACIONALES 202,959.17  86.528,33 
Otros ingresos operacionales 202,959.17  86.528,33 
EGRESOS OPERACIONALES (1,385,657.49) (918,875.01)
Gastos de operación (1,378,069.11) (913,486.61)
Otras pérdidas operacionales (7,588.38) (5,388.40)
MARGEN OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES 907,366.59  665,071.62 
PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION (137,539.01) (93,075.88)
Provisiones (7,987.01) (7,926.90)
Depreciaciones (128,682.41) (85,148.98)
Amortizaciones (869.59) (0.00)
MARGEN OPERACIONAL NETO 769,827.58  571,995.74 
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 18,892.99  15,762.14 
Otros ingresos  18,892.99  15,762.14 
Otros gastos y pérdidas (0.00) (0.00)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 788,720.57  587,757.88 
Participación de trabajadores 0.00  0.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS INNFA 788,720.57  587,757.88 
Impuesto INNFA 0.00  0.00 
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA 788,720.57  587,757.88 
Impuesto a la renta 0.00  0.00 
RESULTADOS A DISPOSICION DE ACCIONISTAS 788,720.57  587,757.88 
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Indicadores Financieros

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INDICES
Septiembre 2011
Junio 2011
     
MANEJO ADMINISTRATIVO    
Grado de Absorción - Gastos Operacionales / Margen Financiero 72.41%  67.05% 
Gastos de personal / Activo total promedio 6.49%  7.60% 
Gastos Operativos / Activo Total Promedio 14.16%  16.68% 
     
RENTABILIDAD    
Rendimiento Operativo sobre Activo - ROA 7.41%  9.82% 
Rendimiento sobre Patrimonio - ROE 12.75%  11.07% 
     
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Patrimonio Técnico

RELACIÓN FRENTE A LOS ACTIVOS / siguiente documento

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL
Septiembre 2011
Junio 2011
       
A TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO 1.703.634,61  1.703.634,61 
B TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO 4,140,161.80  3,925,886.83 
C = A + B PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO 3,407,269.22  3,407,269.22 
       
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
  Activos ponderados con 0.00 - -
  Activos ponderados con 0.20 - -
  Activos ponderados con 0.25 - -
  Activos ponderados con 0.40 - -
  Activos ponderados con 0.50 - -
  Activos ponderados con 1.00 - -
F        TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO - -
       
POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO
       
G = F x 9% PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO - -
H = E - G EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 3,407,269.22  3,407,269.22 
  ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES  x 4% 1,663,857.56  1,616,299.52 
       
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Calificación de Activos

CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES / arriba

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y
CONTINGENTES Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
(Información en Dólares)
 
SEPTIEMBRE DEL 2011
             
Categoría
Total
% Riesgo
Provisiones Requeridas
Provisiones Constituidas
Provisiones Exc. o Def.
A Normal
36,354,443.12 
0.1% 
36,602.00 
36,602.00 
0.00 
B Potencial
63,120.00 
19.0% 
11,990.00 
11,990.00 
0.00 
C Deficiente
860.00 
49.0% 
422.00 
422.00 
0.00 
D Dudoso
282.00 
50.0% 
141.00 
141.00 
0.00 
E Pérdida
923.00 
100.0% 
923.00 
923.00 
0.00 
  Evaluado
36,419,629.00 
0.1%
49,078.00 
49,078.00 
-
  No Evaluado
-
-
-
-
-
  Total
36,419,629.00 
0.1%
49,078.00 
49,078.00 
-
             
JUNIO DEL 2011
             
Categoría
Total
% Riesgo
Provisiones Requeridas
Provisiones Constituidas
Provisiones Exc. o Def.
A Normal
35,312,566.00 
0.1% 
34,349.00 
34,349.00 
0.00 
B Potencial
75,128.00 
18.9% 
14,222.00 
14,222.00 
0.00 
C Deficiente
8.00 
20.0% 
2.00 
2.00 
0.00 
D Dudoso
78.00 
50.0% 
39.00 
39.00 
0.00 
E Pérdida
1,973.00 
100.0% 
1,973.00 
1,973.00 
0.00 
  Evaluado
35,389,754.00 
0.1% 
50,584.00 
50,584.00 
-
  No Evaluado
-
-
-
-
-
  Total
35,389,754.00 
0.1% 
50,584.00 
50,584.00 
-
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